手把手带你做好现金管理！沪市逆回购GC002，可用日年化达5.06%
发布时间：2021-1-21 08:44阅读：622
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上海回购：
沪市逆回购表现一览，GC002可用日年化达5.06%
交易代码
国债逆回购
现价(%)
十万盈利(元)
占用(天)
资金可用
可用日年化(%)
资金可取
可取日年化(%)
204001
GC001
2.905
6.846
1
01-21(周四)
2.530
01-22(周五)
1.257
204002
GC002
2.685
27.041
4
01-22(周五)
5.058
01-25(周一)
1.993
204003
GC003
2.710
33.636
5
01-25(周一)
2.485
01-26(周二)
2.067
204004
GC004
2.640
31.702
5
01-25(周一)
2.341
01-26(周二)
1.947
204007
GC007
2.730
46.668
7
01-27(周三)
2.463
01-28(周四)
2.152
204014
GC014
2.685
91.680
14
02-03(周三)
2.418
02-04(周四)
2.255
204028
GC028
2.685
190.737
29
02-18(周四)
2.427
02-19(周五)
2.346
204091
GC091
2.610
614.433
91
04-21(周三)
2.487
04-22(周四)
2.460
204182
GC182
2.580
1248.251
182
07-21(周三)
2.519
07-22(周四)
2.505
深圳回购：
深市逆回购表现一览，R-002可用日年化达4.88%
交易代码
国债逆回购
现价(%)
十万盈利(元)
占用(天)
资金可用
可用日年化(%)
资金可取
可取日年化(%)
131810
R-001
3.100
7.365
1
01-21(周四)
2.724
01-22(周五)
1.353
131811
R-002
2.600
26.133
4
01-22(周五)
4.884
01-25(周一)
1.926
131800
R-003
2.700
33.502
5
01-25(周一)
2.475
01-26(周二)
2.059
131809
R-004
2.650
31.835
5
01-25(周一)
2.351
01-26(周二)
1.955
131801
R-007
2.581
43.883
7
01-27(周三)
2.314
01-28(周四)
2.022
131802
R-014
2.650
90.371
14
02-03(周三)
2.383
02-04(周四)
2.222
131803
R-028
2.613
185.152
29
02-18(周四)
2.356
02-19(周五)
2.276
131805
R-091
2.600
611.988
91
04-21(周三)
2.477
04-22(周四)
2.450
131806
R-182
2.547
1232.004
182
07-21(周三)
2.486
07-22(周四)
2.472
场内货币ETF：
货币市场ETF平淡
基金代码
基金名称
价格
成交额(亿元)
现价买入赎回
T+2到账年化(%)
申购后T+2日
按现价卖出年化(%)
万份收益(元)
7日年化(%)
日期
规模(亿元)
511990
华宝现金添益货币ETF-A
100.007
121.603
-0.163
2.250
0.549
2.087
2021-01-20
1403.556
511880
银华货币ETF-A
100.245
105.545
0.776
1.571
2.347
2021-01-20
1013.869
511660
建信现金添益货币ETF-H
100.007
16.346
-0.087
2.407
0.604
2.319
2021-01-20
258.577
511810
南方理财金货币ETF-H
100.010
1.161
-0.464
2.745
0.617
2.282
2021-01-20
36.627
现金管理(货币基金)简介：
现金管理的目的是在满足流动性要求的基础上尽可能的提高收益。
主要针对证券账户中，等待投资机会的资金、卖出股票拿到手的现金、应对期货、融资融券账户波动随时准备的备用保证金，这些资金的共同特点是需要随时可用。
常用的现金管理有三个，券商针对股票账户的闲置资金管理的产品、逆回购、货币基金ETF。
而“银行类现金管理类产品”是银行或者银行理财子公司自主发行的活期理财产品，大多支持大额资金 T+0 交易，能够提供高于货基、比肩短债基金的收益率，兼具低风险、高流动性和高收益。
逆回购注意事项：
1、沪市的逆回购，要求数量是1000的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写100(=100000/1000)。
2、深市的逆回购，要求数量是100的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写1000(=100000/100)。
3、1天期，避开周5
4、2天期，避开周4/5
5、3天期，避开周3/4，最好周5，其次周1/2
6、4天期，避开周2/3，最好周4/5，其次周1
场内货币ETF交易规则：
1、选择规模超过30亿、买入赎回年化最高的。
2、如果收益<1.5%，去买国债逆回购，一般周五货基都会溢价，此时没有折价套利空间。3、确定券商没有申赎手续费。需要提前和券商确认是否支持该基金的赎回、赎回需不需要额外的手续费，一般情况有手续费的就不值得参与了。
4、申购赎回代码，与买入卖出代码不同，把买入代码末尾由0变成1。
5、买入、卖出可即时获得份额、资金；申购、赎回的份额及资金确定需要T+2；但需要下一交易日资金才可取。
具体货币ETF交易规则解析：
1、【银华日利】每日计息会反应在净值中，净值每天都会涨，到年底分红后再净值归100。所以银华日利的买卖差价即是所获得盈利。
2、【华宝添益、建信添益、理财金H】当现价低于100元时，存在折价套利空间，通过买入并赎回T+2操作套利。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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